Bankavstämning i Business Central

Bankavstämning är det arbete som oftast får hopa sig. Det går snabbare när kontoutdraget kommer in som fil och systemet matchar det mesta automatiskt. Här går vi igenom hur sidan Bank Acc. Reconciliation fungerar i Business Central online, vad du gör med rader som inte stämmer och hur du ångrar en avstämning som bokförts fel. Det är skrivet för dem som stämmer av varje vecka eller månad.

Skapa avstämningen och hämta kontoutdraget

Öppna sidan Bank Account Reconciliation, välj Ny och ange bankkonto, utdragsdatum och slutsaldo från banken. Därefter har du två vägar att fylla raderna i fönstret Bank Statement Lines:

Importera en fil med åtgärden Import Bank Statement. Du kan ställa in format för kommaseparerad eller semikolonseparerad CSV i den guidade uppsättningen Set up a bank statement file format och koppla formatet till bankkontot.
Använd Suggest Lines för att hämta fakturor med öppna betalningar.
Microsoft beskriver också bankflöden via Envestnet Yodlee. Kontrollera på Learn om tjänsten finns tillgänglig för era banker innan ni räknar med den.

Automatisk matchning

Välj Match Automatically. Funktionen jämför text på kontoutdragsraden med text på bankkontoposterna. I fältet Transaction Date Tolerance (Days) anger du hur många dagar före och efter bokföringsdatumet systemet får leta. Står fältet på 0 eller är tomt matchar det bara på själva bokföringsdatumet.

Matchade rader visas i fet grön text. Du kan se underlaget för en matchning med Match Details. Manuella matchningar skrivs inte över av den automatiska funktionen, så du kan blanda de två metoderna.

Matchningen är textbaserad. Ju mer konsekventa betalningsreferenser, fakturanummer och beskrivningar är, desto fler rader matchar från start. Det kan därför löna sig att be kunderna använda fakturanumret som betalningsreferens.

Manuell matchning och avvikelser

För rader som inte är matchade markerar du kontoutdragsraden i den ena rutan och en eller flera bankkontoposter i den andra och väljer Match Manually. Det kan också vara flera utdragsrader mot en post, till exempel en insättning med flera kortutgivare. Remove Match ångrar.

Differenser måste lösas innan du kan bokföra. Typiska orsaker är att en bankrörelse saknas i Business Central, att något är bokfört i systemet men inte har skett i banken, eller att text och belopp avviker för mycket. Avgifter och räntor saknar ofta post: använd Transfer to General Journal, fyll i motkontot, bokför och matcha sedan.

Kontrollera och bokför

Kör Test Report först. Den visar bland annat saldot på finanskontot på utdragsdatumet, summan av differenser och utestående banktransaktioner och checkar. Du kan bokföra en avstämning med omatchade bankposter, men inte med differenser på utdragsrader.

När Total Balance i utdragsrutan stämmer med saldofälten i den andra rutan väljer du Post.

Spara testrapporten tillsammans med utdraget. Den visar vad som var utestående på utdragsdatumet och är bra dokumentation om någon senare frågar varför en bankrörelse först stämdes av nästa månad.

Undvik direktbokföring på bankkontot

Microsoft rekommenderar att finanskontot i bankbokföringsgruppen inte tillåter direktbokföring. Direkta bokningar bryter kopplingen mellan bankkontopost och finanspost, och det är den klassiska orsaken till att ett saldo aldrig går ihop. Det drabbar särskilt ingående saldo och valutabankkonton.

Registrera därför ett ingående saldo på bankkontot via en journal med motkonto, inte direkt på finanskontot. Om det redan har bokförts direkt måste det regleras innan du gör den första avstämningen.

Ångra en bokförd avstämning

Upptäcker du ett fel använder du Undo på sidan Bank Account Statement List. Avstämningen kommer tillbaka som öppen och du kan rätta och bokföra igen. Kom ihåg att kontrollera utdragsnumret och fältet Balance Last Statement, som du kan ändra. Det finns ingen funktion som flyttar fram saldot till alla senare utdrag.

Microsoft har dessutom en avstämningsassistent med Copilot, som Learn kallar en förhandsversion. Kontrollera status innan ni bygger ett arbetssätt på den.