Wymiary na co dzień: wartości domyślne i reguły

Wymiary pozwalają analizować pozycje według działu, projektu lub miejsca, bez rozrastania się planu kont. Codzienny problem polega na tym, że ludzie zapominają je wypełniać. Business Central potrafi wypełniać je automatycznie i je wymagać. Poniżej wymiary domyślne, obowiązkowy kod, priorytety i reguły kombinacji oraz to, co warto rozważyć, zanim zmienisz wymiary globalne. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących konfiguracji. Oto funkcje, które warto znać.

Wymiary domyślne

Możesz powiązać wymiar domyślny z kontem, na przykład klientem, dostawcą, towarem lub kontem księgi głównej. Wartość jest kopiowana do dziennika lub dokumentu, gdy wybierzesz konto, a użytkownik może ją poprawić. Na stronie Dimensions używasz Account Type Default Dim, aby ustawić wartość domyślną dla całego typu konta. Konkretne konto może mieć inną wartość, która wtedy zastępuje domyślną dla typu.

Najskuteczniej ustawia się wartości domyślne na danych podstawowych, które są najczęściej używane, zwykle klientach, dostawcach i kontach księgi głównej, aby użytkownicy musieli poprawiać tylko wyjątki.

Obowiązkowy kod i inne reguły

Pole Value Posting decyduje, co ma obowiązywać przy księgowaniu. Jeśli chcesz wymagać wymiaru bez podpowiadania wartości, zostaw Dimension Value Code puste i wybierz Code Mandatory. Możesz też wybrać Same Code, które dopuszcza tylko podaną wartość, albo No Code, które nie dopuszcza żadnej wartości.

Uważaj na konta, które uczestniczą w zadaniach Adjust Exchange Rates i Post Inventory Cost to G/L. Learn przestrzega przed Code Mandatory i Same Code na nich, ponieważ zadania nie mogą używać kodów wymiarów.

Używaj obowiązkowego kodu z rozwagą. Jeśli każdy dziennik wymaga działu, użytkownicy wybiorą pierwszy z listy. Jeśli chcesz mieć wiarygodne liczby, daj im rozsądną wartość domyślną i wymagaj kodu tylko na kontach, na których analiza ma znaczenie.

Priorytety

Pozycja może otrzymać różne propozycje, na przykład od klienta i od towaru. Na stronie Default Dimension Priorities podajesz dla każdego kodu źródła, które źródło wygrywa. Jeśli dwie tabele mają ten sam priorytet, wybierana jest ta z najniższym identyfikatorem tabeli.

Learn zwraca uwagę, że wymiary w nagłówku dokumentu są traktowane jako pochodzące od klienta lub dostawcy. Dlatego przetestuj konfigurację i kolejność, w jakiej wprowadzasz dane.

Zapisz priorytety, aby nowi koledzy rozumieli, dlaczego pozycja otrzymała dany wymiar.

Kombinacje

Na stronie Dimension Combinations możesz zapobiegać sprzecznym wymiarom na tej samej pozycji. Są trzy opcje:

Wypróbuj reguły kombinacji testowym księgowaniem. Jeśli zablokujesz zbyt wiele, księgowanie zatrzyma się na dokumentach, które w rzeczywistości były w porządku.

No limitation: wszystkie wartości są dozwolone.
Limited: zablokowane są tylko niektóre kombinacje wartości i ty podajesz które.
Blocked: tych dwóch wymiarów nie wolno używać razem.

Wymiary globalne i wymiary skrótów

Na General Ledger Setup możesz podać dwa wymiary globalne, które mogą służyć jako filtry w raportach i zadaniach, oraz do ośmiu wymiarów skrótów, które pojawiają się jako pola w wierszach dzienników i dokumentów. Wybieraj starannie. Learn ostrzega, że zmiana wymiarów globalnych przez Change Global Dimensions może być czasochłonna, wpłynąć na wydajność i blokować tabele, oraz że nie można usunąć wymiaru, gdy został użyty na pozycji.

Wymiary skrótów to te, które użytkownicy widzą w kolumnach. Wybierz więc te, które są używane najczęściej, a resztę zostaw pod przyciskiem Dimensions.

Popraw wiele kont naraz i ustal właścicielstwo

Strona Default Dimensions-Multiple pozwala zaznaczyć wiele kont i ustawić wymiar, wartość i regułę na wszystkich naraz. Konflikty są wyświetlane jako (Conflict). To szybki sposób na uporządkowanie planu kont.

Ustalcie, jakich wymiarów finanse mają używać w raportach i kto jest właścicielem list wartości. Jakie wymagania co do podziału kosztów stawiają księgowość i ewentualni grantodawcy, pomoże wyjaśnić Twój biegły rewident.