Intercompany: podstawy

Co robi intercompany

Przypisujesz kod partnera intercompany do klienta lub dostawcy. Potem zamówienia i faktury między spółkami tworzą odpowiadające dokumenty u partnera. Księgowanie i wymiary są tłumaczone przez plan kont intercompany i wymiary intercompany. Dotyczy to dokumentów sprzedaży i zakupu oraz dzienników księgi głównej. Między spółkami mogą się różnić waluta, plan kont, wymiary i numery towarów.

Zaletą jest mniej błędów, ponieważ dane wprowadza się raz. Learn wspomina też o czytelnym śladzie audytowym i lepszym przeglądzie historii transakcji między spółkami.

Konfiguracja

Musisz utworzyć listę partnerów intercompany, plan kont intercompany i wymiary intercompany. Strona Intercompany Setup zbiera partnerów, plan kont i wymiary i daje szybki dostęp do zadań. Plan wydań Microsoftu na 2023, fala 1, opisuje ją jako zunifikowane środowisko konfiguracji. Potem możesz księgować w dzienniku księgi głównej intercompany.

Zacznij od listy partnerów i planu kont. Zmapuj każde konto z własnego planu kont na konto intercompany, aby druga strona otrzymała prawidłowe księgowanie. Zrób to samo z wymiarami, zanim zaksięgujesz pierwszą transakcję.

Skrzynka odbiorcza i nadawcza

Gdy księgujesz dokument lub dziennik intercompany, transakcja trafia do skrzynki nadawczej (Intercompany Outbox Transactions). Tam wysyłasz ją do partnera za pomocą Send to Intercompany Partner albo możesz zwrócić ją do własnej skrzynki odbiorczej przez Return to Inbox. Użycie Cancel wymaga zaksięgowania korekty do pierwotnej transakcji.

U odbiorcy transakcja znajduje się w skrzynce odbiorczej (Intercompany Inbox Transactions). Możesz zaakceptować, odrzucić (zwrócić partnerowi) lub anulować. Po zaakceptowaniu powstają dokumenty lub wiersze dziennika, które kontrolujesz i księgujesz. Jeśli transakcja została odrzucona przez partnera, musisz ją anulować w skrzynce odbiorczej i zaksięgować korektę.

Uczyń opróżnianie skrzynek odbiorczej i nadawczej stałą rutyną. Transakcje, które tam zalegają, powodują różnice w rozrachunkach między spółkami i trudno je odnaleźć pod koniec miesiąca.

Przetwarzanie automatyczne

Jeśli partnerzy są w tej samej bazie danych, transakcje mogą być akceptowane automatycznie i trafiać prosto do przetworzonych skrzynek odbiorczej i nadawczej. Steruje tym pole Auto. Send Transactions na Intercompany Setup dla partnera synchronizującego oraz Auto. Accept Transactions na karcie partnera. Import pliku transakcji od partnera spoza tej samej bazy danych Learn opisuje jako dotyczący tylko instalacji lokalnych. Jak łączyć spółki między środowiskami w Business Central online, sprawdź na Learn.

Jeśli używacie automatycznej akceptacji, nadal warto mieć kontrolę. Przeglądaj strony z przetworzonymi transakcjami, aby błędy nie pozostawały ukryte.

Ograniczenia i kontrola

Learn wspomina, że faktury zakupu nie są wysyłane do partnerów przez intercompany, ale wysłana faktura sprzedaży jest tworzona jako faktura zakupu u odbiorcy. Dziennik księgi głównej nie zawiera waluty i przelicza kwoty na walutę lokalną po kursie z danego dnia.

Raport Intercompany Transactions daje przegląd wysłanych i otrzymanych transakcji w okresie. Przetwórz wszystkie oczekujące transakcje w ramach zamknięcia miesiąca, aby salda wewnątrzgrupowe dało się uzgodnić.

Użyj transakcji testowej między dwiema spółkami, zanim przejdziecie na produkcję, i sprawdź, czy obie strony księgują tak, jak oczekujecie.

Konsolidacja i zasady

Intercompany to nie to samo co konsolidacja. Konsolidacja sprawozdania grupy to osobna funkcja. To, jak transakcje wewnętrzne mają być traktowane w sprawozdaniu grupy i jakie wymagania obowiązują dla rozrachunków, wynika z lokalnych przepisów, więc uzgodnij to z biegłym rewidentem.

Wyznacz osobę odpowiedzialną dla każdego partnera, aby skrzynki odbiorcza i nadawcza nie należały do wszystkich, a przez to do nikogo.