Grupy księgowania wyjaśnione

Grupy ogólne

Microsoft dzieli grupy księgowania na ogólne, specyficzne i związane z VAT. Grupy ogólne składają się z dwóch grup, które się łączy:

Zanim utworzysz grupy, zastanów się, co mają pokazywać raporty. Jeśli sprzedaż ma dać się podzielić na klientów krajowych, z UE i eksport, daje to trzy grupy biznesowe. Jeśli przychód ma być podzielony na towary, usługi i fracht, daje to grupy produktowe.

• Grupy księgowania biznesowe (Gen. Business Posting Groups) są przypisywane klientom i dostawcom i mówią, komu sprzedajecie i od kogo kupujecie.
• Grupy księgowania produktowe (Gen. Product Posting Groups) są przypisywane towarom i zasobom i mówią, co sprzedajecie i kupujecie.

Tabela konfiguracji

Kombinację obu grup wybiera się na stronie General Posting Setup. Dla każdej kombinacji podajesz konta księgi głównej używane na przykład do sprzedaży i zużycia towarów. Ten sam towar może więc być księgowany na różne konta, jeśli klienci mają różne grupy biznesowe.

Im więcej grup, tym więcej wierszy. Możesz kopiować konta z istniejącego wiersza, a pole Blocked zapobiega używaniu przestarzałej kombinacji w nowych księgowaniach.

Planuj grupy na podstawie raportów, które chcesz mieć. Każda nowa grupa daje więcej wierszy do utrzymania, więc dziel tylko tam, gdzie księgowość potrzebuje osobnej liczby.

Grupy specyficzne

Grupy specyficzne należą do jednego typu danych. Grupy księgowania klientów i dostawców określają konta należności i zobowiązań. Grupy księgowania magazynowego określają konta magazynowe na kombinację z lokalizacją. Grupy księgowania bankowego łączą konta bankowe z kontami księgi głównej. Grupy księgowania środków trwałych (FA Posting Groups) określają konta nabycia, amortyzacji, zysku i straty.

Microsoft zaleca, aby konto księgi głównej dla konta bankowego nie pozwalało na księgowanie bezpośrednie.

Grupy księgowania decydują więc o tym, które liczby trafiają do którego wiersza rachunku zysków i strat. Dlatego to dział księgowości, a nie pojedynczy użytkownik, powinien zatwierdzać zmiany.

Przykład z Learn

Klient ma grupę księgowania biznesową i grupę księgowania klienta. Towar ma grupę księgowania produktową i grupę księgowania magazynowego. W zamówieniu sprzedaży kombinacja grupy biznesowej i produktowej określa konto przychodu i zużycia towarów. Grupa klienta określa należność, a grupa księgowania magazynowego określa konto magazynowe.

Moment księgowania zależy od konfiguracji, na przykład od tego, kiedy księgujecie koszty magazynowe do księgi głównej.

Spróbuj prześledzić fakturę sprzedaży konto po koncie, zanim przejdziesz na produkcję. Użyj podglądu księgowania i sprawdź, czy każdy wiersz trafia na konto, którego oczekujesz.

VAT i grupy alternatywne

Grupy VAT działają według tej samej zasady: grupa biznesowa i grupa produktowa są łączone w konfiguracji VAT, która określa stawkę i konta. To osobny zestaw grup. Więcej w artykule o rozliczaniu VAT.

Możesz dopuścić alternatywne grupy księgowania klientów, dostawców i pracowników, włączając Allow Multiple Posting Groups w konfiguracji sprzedaży, zakupów i kadr oraz na kartotece. Wtedy użytkownik może wybrać inną grupę na dokumencie.

Jeśli dodajecie nowe kraje lub typy towarów, nowe kombinacje trzeba skonfigurować przed pierwszym księgowaniem. Uczyń to stałym punktem przy tworzeniu nowych grup klientów lub towarów.

Diagnostyka i kontrola

Jeśli brakuje konta, Business Central wyświetla stronę Error Messages z opisem i linkiem do brakującej konfiguracji. Użyj linku zamiast zgadywać. Możesz też otrzymać powiadomienie o brakujących kontach, ale Learn ostrzega, że system może tworzyć symbole zastępcze w konfiguracji. Jeśli u was nie jest to dozwolone, wyłącz powiadomienie i pracuj razem z działem księgowości.

Po zaksięgowaniu nie można usuwać użytych grup ani konfiguracji. Użyj dziennika zmian, aby zobaczyć, kto zmieniał grupy księgowania i kiedy.