Wenn in der Analyseansicht Posten fehlen

Sie öffnen Analysis by Dimensions, aber die Zahlen passen nicht zu den Sachposten. Etwas fehlt. Die Erklärung ist oft, dass die Ansicht nicht aktualisiert ist, aber nicht immer. Hier steht, wie Analyseansichten im Standard aktualisiert werden, was Posten fernhalten kann und wie Sie das prüfen. Das erleichtert die Abstimmung. Der Artikel ist für die Finanzabteilung und für alle geschrieben, die für die Berichterstattung verantwortlich sind. Es ist eine Checkliste.

Die Ansicht ist eine Momentaufnahme

Microsoft Learn schreibt, dass die Beträge auf der Seite Analysis by Dimensions den Zustand des Unternehmens zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung zeigen. Um das aktuelle Bild zu sehen, müssen Sie Update ausführen. Sie können von der Analyseansichtskarte, aus der Liste oder von der Analyseseite selbst aktualisieren.

Haben Sie auf der Karte Update on Posting angekreuzt, wird die Ansicht automatisch aktualisiert, wenn jemand eine zugehörige Transaktion bucht. Sie können auch den Batchjob Update Analysis Views verwenden, um einige oder alle Ansichten auf einmal zu aktualisieren.

Korrigierte Dimensionen

Wenn Sie Dimensionen an gebuchten Sachposten korrigieren, können die Analyseansichten ebenfalls aktualisiert werden. Voraussetzung ist, dass Update on Posting an der Ansicht eingeschaltet ist und dass Sie in der Dimensionskorrektur Update Analysis Views einschalten. Microsoft warnt, dass dies bei großen Datenmengen die Leistung beeinträchtigen kann, und empfiehlt, es nur bei kleinen zu tun.

Denken Sie daran, dass Dimensionskorrekturen nur Sachposten umfassen. Sie ändern nicht die Dimensionen von Posten in anderen Büchern derselben Transaktion.

Prüfen, wenn Posten weiterhin fehlen

Die Dokumentation erklärt nicht alle Ursachen für fehlende Posten. Das sind die Dinge, die wir zuerst prüfen würden. Es ist unsere eigene Checkliste und keine Liste von Microsoft:

Wurde die Ansicht seit der letzten Buchung aktualisiert? Führen Sie Update aus und sehen Sie, ob sich die Zahlen ändern.
Hat die Ansicht Filter auf Konten oder Dimensionen, die die Posten ausschließen? Öffnen Sie die Karte und prüfen Sie die Filter.
Sind Startdatum und Datumsverdichtung der Ansicht so gesetzt, dass die Posten außerhalb der Periode liegen? Learn erwähnt, dass Sie keine kürzere Periode als die Datumsverdichtung wählen können.
Passen die vier Dimensionen auf der Karte zu denen, die die Posten verwenden? Learn schreibt, dass Sie über den Filter weitere Dimensionscodes hinzufügen können.
Wurden die Posten auf ein Konto gebucht, das nicht in der Ansicht enthalten ist?

Abstimmung

Vergleichen Sie die Summe der Ansicht für ein Konto und eine Periode mit der Summe im Kontenplan. Weichen sie ab, führen Sie Update aus und vergleichen erneut. Weichen sie weiterhin ab, notieren Sie Kontonummer, Periode und Dimensionswert und bitten Sie Ihren BC-Partner, es zu untersuchen. Es kann sich um einen Fehler handeln und nicht um eine Lücke in der Einrichtung.

Beispiel für eine feste Kontrolle

Wählen Sie ein Konto und eine Periode, für die Sie die Zahl kennen. Öffnen Sie den Kontenplan mit einem Periodenfilter und notieren Sie die Nettobewegung. Öffnen Sie dann die Analyseansicht für dasselbe Konto und dieselbe Periode. Führen Sie Update aus, wenn die Zahlen abweichen. Wiederholen Sie das mit zwei oder drei weiteren Konten. Stimmen nach der Aktualisierung alle überein, fehlte die Aktualisierung. Weichen nur einzelne Konten ab, liegt der Fehler wahrscheinlich in Filtern, Dimensionen oder Datumsangaben der Ansicht.

Die Idee auf unserer Liste

Die Idee zu fehlenden Posten bei der Aktualisierung einer Analyseansicht hat bei Microsoft 173 Stimmen. Es ist nicht gesagt, dass eine Funktion fehlt. Es kann auch ein Fehler sein. Bei Addverk sammeln wir Ideen für kleine Apps, die solche Lücken schließen könnten. Es sind Ideen, die wir prüfen, und nichts, was Sie heute herunterladen oder kaufen können. Die Liste der 30 Ideen finden Sie auf der Seite In Planung. Dort sehen Sie, welche davon dem ähneln, was Ihnen selbst fehlt.